バイリンガルMBAマンの投資ブログ

人生あがってしまったMBAマンです。ジムクレイマーをゆるーく追っていきます。

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強い銀行収益が株式市場の調子を変えた

ジム・クレイマーは、強い銀行収益が株式市場の調子を変えたと言います。

 

www.cnbc.com

 

<キーポイント>

「大手銀行はこの市場全体のトーンを変えました」とCNBCのジム・クレイマーは金曜日に言いました。


「これらの数字から、経済が私たちが思っていたよりもはるかに良い場所にあることは明らかです」

 

Cramer’s comments came after all three major U.S. equity indexes finished the week in positive territory. The blue-chip Dow Jones Industrial Average, which jumped 1.1% in Friday’s session, turned in its best weekly performance since June. The 30-stock Dow now sits 0.9% below its all-time high.

The broad S&P 500 advanced 0.75% on Friday, while the tech-heavy Nasdaq Composite added 0.5%.

The three major averages are positive so far in October after a rough September, which is historically a bad month for the stocks and was again this year.

クレイマーのコメントは、米国の3つの主要株価指数すべてがポジティブな領域で1週間を終えた後に出されました。ブルーチップダウ・ジョーンズ工業株平均金曜日のセッションでは1.1%増、6月以来の最高の毎週のパフォーマンスになりました。30株のダウは現在、史上最高値を0.9%下回っています。

幅広いS&P 500は金曜日に0.75%上昇しましたが、ハイテクを多用するナスダック総合指数は0.5%上昇しました。

3つの主要な平均は、これまでのところ10月の荒い9月の後のプラスであり、これは歴史的に株式にとって悪い月であり、今年もそうでした。

 

Now, investors are turning to corporate earnings to get insights into many issues they’ve been worried about for weeks such as the strength of the U.S. economy, staffing problems, inflation and supply chains.

Cramer, who’s been cautious on the market, has turned more constructive in recent days, an attitude that he’s carrying into next week when Netflix, United Airlines, Tesla and Union Pacific, among other firms, are set to report earnings.

“Because the banks report first and because they’re so important to the economy, they set the tone for the entire earnings season,” Cramer said. “Their strength is a huge reason why the market rallied so hard for the last couple days.”

現在、投資家は、米国経済の強さ、人員配置の問題、インフレ、サプライチェーンなど、数週間にわたって懸念してきた多くの問題について洞察を得るために、企業収益に目を向けています。

市場で慎重だったクレイマーは、最近、より建設的になりました。これは、Netflix、ユナイテッド航空、テスラ、ユニオンパシフィックなどの企業が収益を報告するように設定されている来週に持ち込む態度です。

「銀行が最初に報告し、経済にとって非常に重要であるため、銀行は収益シーズン全体のトーンを設定しました」とCramer氏は述べています。「彼らの強さは、市場が過去数日間非常に激しく回復した大きな理由です。」

 

 

「米国の個人消費は健在」

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10/18週:建設的な時が来た

www.cnbc.com

 

<キーポイント>

・CNBCのジム・クレイマー氏は金曜日、来週を見据えて、「騎兵隊がついにその日を救うためにここに来たので、建設的な時が来た」と語った。


・テスラ、チポトレ、ネットフリックス、ユニオンパシフィックなど、多くの主要な企業収益レポートを分析しました。

 

月曜日:AlbertsonsCompanies
予想EPS:45セント
予想収益:158.6億ドル


「通常、私はスーパーマーケットが好きではありません—マージンが低すぎます—しかし、アルバートソンズはマージンを拡大し続けています。それが私がとても好きな理由です。私たちはこれに固執すると思います」とCramerは言いました。

 

火曜日:ジョンソン・エンド・ジョンソン、プロクター・アンド・ギャンブル、ユナイテッド、ネットフリックス


ジョンソン&ジョンソン

予想EPS:2.36ドル
予想売上高:236.6億ドル


プロクター・アンド・ギャンブル

予想EPS:1.59ドル
予想売上高:198億ドル


「四半期の前に両方を購入できますが、ご存知のとおり、私はJ&Jを好みます」とCramer氏は述べています。

 

ユナイテッド航空


1株当たりの予想損失:1.59ドルの損失
予想収益:76.4億ドル
クレイマー氏によると、ユナイテッドは今週木曜日にアメリカとサウスウエストを含む、今週の結果を報告している3つの主要航空会社の中で彼のお気に入りだという。

 

Netflix

予想EPS:2.57ドル
予想収益:74.8億ドル


Netflixには大量の新規加入者が必要です。ショー自体はそれほど高価ではなかったと考えると、さらに印象的です。驚異的な会社ですね。

 

アルタビューティー


「株はロケットでしたが、マンハッタンの美しい旗艦店でCEOのデイブキンベルとしばらく過ごした後、すごい、この話はここでも無視できないほど良いです」とクレイマーは言いました。

 

水曜日:ASML Holding、Lam Research、Abbott Labs、Verizon、IBM、Tesla


ASMLホールディング

予想EPS:3.95ユーロ
予想収益:53億ユーロ


オランダの半導体機器メーカーが「チップ不足を解決する方法についての洞察を私たちに与えてくれれば、私は技術的に唸るだろう」とクレイマー氏は語った。

 

ラムリサーチ

予想EPS:8.23ドル
予想売上高:43.2億ドル


ラムリサーチの結果は、その日の早い段階でのASMLの結果と組み合わされて、チップ業界で「ますます悲惨な状況のように感じられるものの全体像」を提供するはずだとクレイマー氏は語った。

 

アボットラボ

予測EPS:94セント
予想収益:95.6億ドル


ベライゾン

予想EPS:1.36ドル
予想収益:333.1億ドル


IBM

予想EPS:2.52ドル
予想収益:177.9億ドル


「先週、これを投資クラブのブルペンに置いたので、四半期後に、公益信託の引き金を引く時期かどうかがわかります」とクレイマー氏は述べています。

 

テスラ

予想EPS:1.54ドル
予想収益:136億6000万ドル
クレイマー氏は、電気自動車メーカーからの「ブローアウトクォーター」を期待していると述べ、証券会社は最近、レポートの前にテスラの予測を引き上げたと述べた。「それが理由です...テスラは良い賭けです」と彼は言いました。

 

CSX

予想EPS:38セント
予想収益:30.6億ドル


木曜日:AT&T、ユニオンパシフィック、チポトレ、インテル、アメリカン、サウスウエスト、スナップ


AT&T


予測EPS:78セント
予想収益:414.7億ドル

Cramer氏は、AT&Tは、前日のVerizonとともに、iPhoneの売り上げの強さについての洞察を提供できると述べたが、投資家には、通信会社のそれぞれの株に近づかないようにアドバイスした。

 

ユニオンパシフィック

予想EPS:2.48ドル
予想売上高:54.1億ドル


投資家は、ユニオンパシフィックと他の鉄道事業者CSXが米国のサプライチェーンについて何と言っているかに注意を払うべきだとクレイマー氏は語った。彼は、それが「良くなるのではなく、悪化する」と聞くことを期待していると述べた。それに慣れてください。」

 

チポトレ

予想EPS:6.31ドル
予想売上高:19.4億ドル


クレイマー氏は、金曜日に1株あたり約1,831ドルで取引を終えた株式は、1株あたり2,000ドルに達する可能性があるという予測を倍増させ、ファストカジュアルのメキシコ料理チェーンからの強力な結果を期待していると語った。

 

インテル

予想EPS:1.11ドル
予想売上高:182億4000万ドル


クレイマー氏は、チップメーカーが予想外の収益を上げることを期待していないと語った。「私は、Intelを打ち負かした半導体業界の新しい王であるAMDとNvidiaを長くとどまらせると言います」と彼は言いました。

 

アメリカン航空

1株当たりの予想損失:1.07ドルの損失
予想収益:88.4億ドル


サウスウエスト航空

1株当たりの予想損失:27セントの損失
予想収益:45.8億ドル


スナップ


1株当たりの予想損失:10セントの損失
予想収益:11億ドル
「オンライン広告に関する調査を読むと、Snapが着実に成長し続けていることがわかります。...株は驚くべき動きをしました。私はそれが続くことができるに違いない」とクレイマーは言った。

 

金曜日:ハネウェル、アメリカンエキスプレス、シュルンベルジェ


ハネウェル

予想EPS:1.99ドル
予想収益:86.6億ドル


アメリカンエキスプレス

予想EPS:1.77ドル
予想収益:105億3000万ドル


シュルンベルジェ

予測EPS:36セント
予想売上高:59.4億ドル


金曜日の朝に報告した3社はすべて「私が所有したい」企業であるとCramer氏は述べ、ハネウェルが民間航空機への依存を減らすために事業を多様化したことを称賛した。彼はまた、Covidの封鎖中のAmerican Expressの強さにより、同社が現在さらに良くなっていることを楽観視していると述べた。

「シュルンベルジェに関しては、原油の価格が80ドル[バレル]でナンバーワンの石油サービス会社を所有したくないのは誰ですか?ねえ、多分彼らは原油が100ドルになると私たちに言うだろう」とクレイマーは言った。

 

 

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企業は「挑戦をチャンスに変える」

www.cnbc.com

 

<キーポイント>

CNBCのジム・クレイマー氏は木曜日、数週間の警戒の末、株式市場でより建設的になっていると語った。


「このラリーは、企業が課題をチャンスに変えることで現在の問題を解決できるという常識的な認識に関するものです」

 

“Some would say today’s move is merely a relief rally after so much negativity, others might call it a joke of a move that will suck people in and cause them to lose fortunes,” Cramer said. “You could argue it’s an earnings rally after superb numbers from Bank of America, UnitedHealth Group and Morgan Stanley, which is closer to the truth.”

「今日の動きは、非常に否定的な後の単なる救済集会であると言う人もいれば、人々を引き込み、運命を失う原因となる動きのジョークと呼ぶ人もいます」とクレイマー氏は語った。「バンク・オブ・アメリカ、ユナイテッドヘルス・グループ、モルガン・スタンレーからの素晴らしい数字の後の収益の回復であると主張することができます。これは真実に近いものです。」

 

“The bears are just so cynical, so jaded, that they’ve forgotten the lessons of history. Time and again, we’ve had looming catastrophes that just sort of faded away as people took action to stop them,” Cramer said, acknowledging his cautious market outlook during September and into October.

Now that the seasonally weak period is in the rear-view mirror, Cramer said he’s becoming “more constructive.” He pointed to the Biden administration’s efforts to ease logjams at West Coast ports as one reason for the long-term optimism.

「クマはとても冷笑的で、とてもうんざりしているので、歴史の教訓を忘れてしまいました。何度も何度も、人々がそれらを止めるために行動を起こしたので、ちょっと消えていくような大惨事が迫っています」とクレイマーは9月から10月にかけての彼の慎重な市場見通しを認めて言いました。

季節的に弱い時期がバックミラーにある今、クレイマーは彼が「より建設的になっている」と言いました。彼は、長期的な楽観論の理由の1つとして、西海岸の港でのログジャムを緩和するためのバイデン政権の努力を指摘した。

 

 

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石炭不足: 中国とインド

www.cnbc.com

 

<キーポイント>

・中国だけではありません—インドも電力危機の危機に瀕しています。


・10月6日の時点で、インドの135の石炭発電所の80%に8日未満の供給が残っていました。それらの半分以上は、2日以下の価値のある在庫を持っていました...


・ソシエテジェネラルのインドエコノミスト、クナルクンドゥ氏によると、電力危機は、サービスではなく産業活動によって主導されているインドの初期の経済回復に即座に影響を与える可能性があります。

 

Most of India’s coal-fired power plants have critically low levels of coal inventory at a time when the economy is picking up and fueling electricity demand.

Coal accounts for around 70% of India’s electricity generation.

インドの石炭火力発電所のほとんどは、経済が回復し、電力需要に燃料を供給しているときに、石炭在庫のレベルが非常に低くなっています。

石炭はインドの発電量の約70%を占めています。

 

Thermal power companies have had lean coal inventories and did not anticipate the spike in power demand this year, Gandhi explained.

Other sources of electricity generation — such as hydropower, gas and nuclear — also declined.

Gandhi said an unevenly distributed monsoon season was one of the factors. Less rainfall in some areas adversely affected the production of hydropower, or water power.

Some other factors included a sharp increase in gas prices as well as maintenance shutdowns at nuclear power plants, she said. All of that led to an increase in coal-fired power generation.

火力発電会社は石炭の在庫が少なく、今年の電力需要の急増を予測していなかったとガンジーは説明した。

水力、ガス、原子力などの他の発電源も減少しました。

ガンジー氏は、モンスーンの季節が不均一に分布していることが要因の1つであると述べました。一部の地域での降雨量の減少は、水力または水力の生産に悪影響を及ぼしました。

他のいくつかの要因には、ガス価格の急激な上昇や原子力発電所のメンテナンス停止が含まれていると彼女は述べた。そのすべてが石炭火力発電の増加につながりました。

 

India is the world’s third-largest coal importer despite having a large coal reserve. However, a widening gap between soaring international coal prices and domestic coal prices saw imports decline sharply in recent months.

As supply fell, demand also rose.

Coal imports by power plants fell 45% in July and August compared to the same period last year while India’s non-power sectors grew more dependent on domestic coal, Kalia said. Non-power industries such as aluminum, steel, cement and paper typically burn large quantities of coal to produce heat.

Decline in electricity generation by coastal power plants, which rely on imported coal, added more pressure on domestic coal-based power plants to ramp up output, he added.

インドは、石炭埋蔵量 が多いにもかかわらず、 世界第3位の石炭輸入国 です。しかし、国際的な石炭価格の高騰 と国内の石炭価格との間のギャップの拡大 により、輸入はここ数ヶ月で急激に減少しました。

供給が減少すると、需要も増加しました。

発電所による石炭輸入は昨年の同時期と比較して7月と8月に45%減少したが、インドの非電力部門は国内の石炭への依存度が高まったとカリア氏は述べた。アルミニウム、鉄鋼、セメント、紙などの非電力産業は、通常、大量の石炭を燃焼させて熱を発生させます。

輸入石炭に依存する沿岸発電所による発電量の減少は、国内の石炭ベースの発電所に生産量を増やすようにさらに圧力をかけたと彼は付け加えた。

 

The energy supply crunch could last as long as six months, India’s Power Minister Raj Kumar Singh reportedly warned.

With the festive season in India starting this month, where consumption tends to reach its peak, power demand could rise further — and the situation could be exacerbated if global demand for Indian exports increase substantially. For its part, Coal India has reportedly ramped up supplies to try and offset some of the shortage.

インドの電力大臣RajKumar Singhは、エネルギー供給の逼迫は6か月も続く可能性がある と警告したと伝えられている。

消費がピークに達する傾向にある今月から始まるインドのホリデーシーズンでは、電力需要がさらに増加する可能性があります。また、インドの輸出に対する世界的な需要が大幅に増加すると、状況は悪化する可能性があります。伝えられるところによると、コールインディアは  不足の一部を補うために供給を増やしました。

 

 

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週初めの最も重要なニューストレンド

www.cnbc.com

 

最も重要なニュース、トレンド、分析は次のとおりです。

・石油が7年ぶりの高値を記録したため、ウォール街は1週間低く開始する予定です。
・世界的なエネルギー危機が続く中、石油は1バレルあたり82ドル以上に跳ね上がる
・大手銀行の収益が今​​週の第3四半期のレポートをリード
・イエレンは、債務の上限について警告します
・サウスウエスト航空は約2,150便をキャンセルし、天候と人員配置を非難しました

 

1.石油が7年ぶりの高値に達する

米国の株式先物は月曜日に下落した。米国の石油価格が7年ぶりの高値を付け、新しい週が始まると、エネルギー名が急上昇しました。ダウ株のメルクは、製薬会社が抗ウイルス薬のコビッドピルを米国で緊急使用許可を申請したと発表した後、月曜日の市販前でほぼ横ばいでした。

ダウ・ジョーンズ工業株平均、S&P 500とナスダックのすべての完成高い先週、金曜日3日間の連勝を壊すにもかかわらず。
9月の雇用の伸びに対する大きなミスは、短期債務上限取引についての楽観的な見方によって大きく影が薄くなりました。
ダウは8月16日の記録的な終値から約2.5%離れていました。S&P 500は、9月2日の記録的な終値から3.2%でした。ナスダックは9月7日の記録的な終値からほぼ5.2%離れていました。
コロンブスデーの休日のため、月曜日に米国債の取引はありませんでした。


2.世界的なエネルギー危機が続く中、石油は1バレルあたり82ドル以上に跳ね上がる

ウェストテキサス中間原油で測定された米国の石油価格は、先週4.6%近く上昇した後、月曜日に3.5%上昇して1バレルあたり82ドル以上になりました。AAAによると、ポンプのガソリン価格も7年ぶりの高値で、1ガロンあたり約3.27ドルでした。主要な世界経済を取り巻くエネルギー危機が緩和の兆しを見せなかったため、原油価格は数週間の上昇を拡大しました。エネルギー危機は、事業活動の回復と国際的な生産者からの供給の抑制によるものです。しかし、米国の掘削業者はこの増加を利用しており、先週5つの新しい石油掘削装置を追加し、週5回連続で増加しました。

 

3.大手銀行の収益が今​​週の第3四半期のレポートをリード

今週、大手銀行は第3四半期の収益を開始します。JPMorgan Chase、Goldman Sachs、Bank of America、Morgan Stanley、Wells Fargo、Citigroupは、水曜日から結果を報告する予定です。アナリスト  は、第3四半期のS&P 500の利益成長率を27.6%と見積もっており、これは2010年以来3番目に高い成長率です。デルタ航空とダウストックのウォルグリーンブーツアライアンスからの報告もあります。

 

4.イエレンは、債務の上限について警告します

ジャネット・イエレン財務長官は、上院が債務上限の短期延長のみを承認した後、日曜日に「莫大な金額が危機に瀕している」と述べ、議員が別の取引を行うことができない場合、12月にデフォルトの可能性を再び設定した。「債務上限の引き上げに失敗すると、おそらく景気後退を引き起こすだろう」とイエレンはABCプログラム「今週」について繰り返し述べた。今週外出する予定だったハウスは、火曜日に戻って法案を通過する予定です。上院共和党の指導者ミッチ・マコーネルは金曜日にジョー・バイデン大統領に警告を送り、共和党は「二度とそのような援助を提供しないだろう」と述べた。

 

5.サウスウエスト航空は約2,150便をキャンセルし、天候と人員配置を非難します

サウスウエスト航空は今週末、1,800を超えるフライトをキャンセルし、何千もの顧客の旅行計画を混乱させ、客室乗務員を立ち往生させました。航空会社は、悪天候と航空管制官とそのスタッフの不足の組み合わせでメルトダウンを非難しました。他の航空会社は比較的少数のフライトをキャンセルしました。FlightAwareによると、この格差についてコメントしなかったサウスウエスト航空は、月曜日に349便、スケジュールの9%をキャンセルしました。土曜日に、組合当局者は、労働者にコビッドワクチンを要求することでライバルに加わるというサウスウェストの今週の決定が飛行士の気晴らしに貢献していると言いました。

 

 

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Modernaワクチンの使用制限

北欧諸国は、ModernaのCovidワクチンの使用を制限しています。

 

www.cnbc.com

 

<キーポイント>

モデルナワクチンの使用を制限するために3か国が下した決定は、心筋炎(心筋が炎症を起こす状態)の症例に関連している可能性があるという懸念に集中しています。


ロイターによれば、3つの保健当局はすべて、評価のために欧州医薬品庁に送られた未発表の北欧の研究を引用した。

 

Finland’s national health authority, THL, announced Thursday that it would pause the use of Moderna’s Covid vaccine in young men. All males aged 30 or younger would be offered the Pfizer-BioNTech vaccine instead, THL said.

The decision by THL followed announcements from its Swedish and Danish counterparts on Wednesday that both would be restricting the use of the Moderna vaccine in similar demographics.

ほとんどの場合、心筋炎の人は合併症なく回復しますが、まれでより重症の場合には、心臓に損傷を与える可能性があります。

フィンランドのTHLによると、心筋炎は、Modernaワクチンの2回目の接種を受けた後、若い男性と少年に発症する可能性が最も高かった。

 

Despite the risks associated with the immunization for young men, THL’s Salminen said Thursday that it was still important for everyone who was eligible to receive two doses of a vaccine.

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, the known risks of Covid-19 and its potentially severe complications far outweigh the possibility of having a rare adverse reaction to a vaccination. That includes the potential risk of developing myocarditis.

In August, a U.S. study found that males between the ages of 12 and 17 — the demographic most likely to develop myocarditis — were six times more likely to suffer heart inflammation from being infected with Covid-19 than from being vaccinated against the virus.

若い男性の免疫化に関連するリスクにもかかわらず、THLのサルミネンは木曜日に、ワクチンを2回接種する資格のあるすべての人にとって依然として重要であると述べました。

米国疾病予防管理センターによると、Covid-19の既知のリスクとその潜在的に重篤な合併症は、ワクチン接種に対してまれな副作用を起こす可能性をはるかに上回っています。これには、心筋炎を発症する潜在的なリスクが含まれます。

8月の米国の調査によると、12歳から17歳の男性(心筋炎を発症する可能性が最も高い人口統計)は、ウイルスのワクチン接種よりもCovid-19の感染により心臓の炎症を起こす可能性が6倍高いことがわかりました。

 

 

「結局ファイザーの方が良いのか」

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ベルリンテスラでの初生産

最初のベルリンテスラが来月来る可能性がある、とイーロンマスクはファンに語っています。

www.cnbc.com

 

<キーポイント>

・イーロン・マスクはベルリンのテスラファンに、ベルリンの新工場からの最初の車が早ければ来月にも生産ラインからロールオフされる可能性があると語った。


・氏によると、大量生産は1日あたり5,000台または「できれば10,000台」になるとのことです。


・同社は、ドイツの規制当局からの青信号が現場で生産を開始するのを待っています。

 

“Starting production is nice, but volume production is the hard part,” Musk told a cheering audience at a festival at the plant site, many of whom livestreamed the speech on social media. “It will take longer to reach volume production than it took to build the factory.”

He said volume production would amount to 5,000 or “hopefully 10,000” vehicles per day, and battery cells would be made there in volume by the end of next year.

He also defended the factory against critics of its environmental impact, saying that it used “relatively little” water and that battery cell production was “sustainable”.

「生産を開始するのは良いことですが、大量生産は難しい部分です」とムスクは工場敷地内のフェスティバルで歓声を上げる聴衆に語りました。彼らの多くはソーシャルメディアでスピーチをライブストリーミングしました。「工場を建設するよりも、大量生産に至るまでに時間がかかります。」

彼は、大量生産は1日あたり5,000台または「できれば10,000台」の車両になり、バッテリーセルは来年末までに大量生産されると述べた。

彼はまた、環境への影響についての批評家から工場を擁護し、「比較的少ない」水を使用し、バッテリーセルの生産は「持続可能」であると述べました。

 

Tesla has submitted plans to invest 5 billion euros ($5.8 billion) in a battery plant with 50 GWh capacity next to the site, outstripping Volkswagen’s planned 40GWh capacity site in Salzgitter. 

Musk said Tesla was worried that recruiting sufficient staff would be an issue, calling for people to apply from “all over Europe”.

He said he hoped the battery plant would reach volume production by the end of next year.

テスラは、サイトの隣にある50 GWhの容量のバッテリープラントに50億ユーロ(58億ドル)を投資する計画を提出しました。これは、フォルクスワーゲンが 計画しているザルツギッターの40GWhの容量のサイトを上回っています。 

ムスク氏は、テスラは十分なスタッフの採用が問題になるのではないかと懸念しており、「ヨーロッパ中」から応募するよう呼びかけていると語った。

彼は、バッテリー工場が来年末までに大量生産に達することを望んでいると述べた。

 

 

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